← สารบัญคู่มือ

งบการเงินและรายงาน

งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และการปิดงวด

ทุกรายงานเลือกช่วงวันที่เองได้

ทุกหน้ามีช่อง ตั้งแต่ และ ถึง — ดูยอดเป็นเดือน ไตรมาส หรือทั้งปีก็ได้ ไม่ถูกล็อกไว้ที่งวดใดงวดหนึ่ง

งบทดลอง

เมนู รายงาน → งบทดลอง แสดงต่อบัญชี: รหัส · ชื่อบัญชี · ยอดยกมา (Dr/Cr) · เดบิต · เครดิต · คงเหลือ (Dr/Cr)

ยอดยกมาแยกคอลัมน์จากความเคลื่อนไหวในงวด ทำให้เห็นได้ทันทีว่าตัวเลขที่เปลี่ยนไป มาจากยกมาหรือมาจากรายการในงวด

บัญชีแยกประเภท

รายงาน → บัญชีแยกประเภท — เลือกบัญชีแล้วเห็นทุกรายการเรียงตามวันที่ พร้อมเลขที่เอกสาร คู่ค้า คำอธิบาย เดบิต เครดิต และยอดคงเหลือสะสม

ใช้ตอนงบทดลองมีตัวเลขที่ไม่คาดคิด — เข้ามาดูว่ารายการไหนทำให้ยอดเป็นแบบนั้น แล้วกดไปที่เอกสารต้นทางได้เลย

งบการเงิน

รายงาน → งบการเงิน มีสองงบ:

• งบกำไรขาดทุน — เลือกช่วง ตั้งแต่–ถึง แสดงคอลัมน์ งวดนี้ เทียบกับ ปีก่อน
• งบแสดงฐานะการเงิน — ระบุ ณ วันที่ พร้อมบรรทัดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ดาวน์โหลดเป็น Excel ได้ทั้งสองงบ (income_statement.xlsx และ balance_sheet.xlsx)

ปิดงวด

เมนู งวดบัญชี แสดงปีบัญชีและงวดรายเดือน พร้อมจำนวนเอกสาร และ ร่างค้าง ของแต่ละงวด

ก่อนปิดงวด ตรวจ "ร่างค้าง" ก่อน

ตัวเลขร่างค้างคือเอกสารที่บันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ผ่านรายการ — ยังไม่มีผลกับงบ ถ้าปิดงวดทั้งที่ยังมีร่างค้าง ตัวเลขในงบจะไม่ครบโดยที่ไม่มีอะไรเตือน

ปิดงวดแล้วลงรายการย้อนเข้าไปไม่ได้ — ถ้าจำเป็นต้องแก้จริง ๆ ใช้ เปิดปีกลับ ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าของสำนักงานและถูกบันทึกไว้ในประวัติ

พิมพ์เป็น PDF

ทุกรายงานกด 🖨 พิมพ์ ได้ ระบบซ่อนเมนูและปุ่มออกให้อัตโนมัติ เหลือแต่เนื้อรายงาน เลือก "บันทึกเป็น PDF" ในหน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์ ถ้าต้องการไฟล์

เทียบกับโปรแกรมเดิมตอนย้ายข้อมูล

ถ้าเพิ่งย้ายลูกค้าเข้ามา แนะนำให้เทียบงบทดลองของช่วงเดียวกันกับโปรแกรมเดิม ก่อนเริ่มลงรายการใหม่ — ตัวช่วยนำเข้าเทียบให้อัตโนมัติได้ถ้าแนบงบทดลองต้นทาง (ดู ย้ายลูกค้าจาก CD Organizer)