← สารบัญคู่มือ

ย้ายลูกค้าจาก CD Organizer

ระบบจะสร้างบริษัทใหม่พร้อมผังบัญชี รายการบัญชี คู่ค้า และใบกำกับให้ทั้งหมด โดยดูผลก่อนได้ ยังไม่บันทึกจนกว่าจะกดยืนยัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ขั้นตอน

  1. ที่หน้าแรก กด นำเข้าข้อมูลลูกค้าใหม่
  2. เลือกไฟล์สำรอง แล้วรอระบบอ่านไฟล์ — ยังไม่มีอะไรถูกบันทึกในขั้นนี้
  3. ระบบแสดงว่าเจออะไรบ้าง เช่น จำนวนผังบัญชี คู่ค้า รายการบัญชี ใบกำกับ และชื่อบริษัทที่อ่านได้จากไฟล์ — ตรวจว่าตรงกับบริษัทที่ตั้งใจย้าย
  4. ถ้ามีงบทดลองจากโปรแกรมเดิม แนบในขั้นนี้ ระบบจะเทียบยอดรายบัญชีให้
  5. ตรวจผลการเทียบ (ดูหัวข้อถัดไป) แล้วจึงกด ยืนยันนำเข้า

อ่านผลการเทียบยอด

ระบบแยกความต่างเป็น 3 แบบ เพื่อให้รู้ว่าต้องตามอะไร:

สิ่งที่เห็นแปลว่าควรทำ
ยอดไม่ตรงบัญชีนี้มีทั้งสองฝั่งแต่ตัวเลขต่างกันดูรายการของบัญชีนั้นเทียบกับโปรแกรมเดิม
ไม่พบในข้อมูลที่นำเข้างบทดลองเดิมมีบัญชีนี้ แต่ไฟล์สำรองไม่มีตรวจว่าไฟล์สำรองครบทุกงวดหรือไม่
ไม่พบในงบทดลองต้นทางไฟล์สำรองมีบัญชีนี้ แต่งบทดลองที่แนบไม่มีตรวจว่างบทดลองที่ส่งออกมาครอบคลุมช่วงเดียวกัน

ถ้านำเข้าผิด

ระบบไม่มีปุ่มย้อนการนำเข้าทีละครั้ง เพราะสมุดบัญชีถูกออกแบบให้แก้ย้อนหลังไม่ได้ — วิธีแก้คือ ลบบริษัทนั้นทั้งบริษัทแล้วนำเข้าใหม่

ด้วยเหตุนี้ ตัวช่วยนำเข้าจึงสร้างบริษัท ใหม่ เสมอ ไม่นำเข้าทับบริษัทที่มีอยู่ ข้อมูลที่ลงไว้แล้วจึงไม่มีทางถูกทับโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรรู้